Gestione Tools Forex Di Rischio

Capire Forex Trading Risk Management è lo scambio di beni o servizi fra due o più parti. Quindi, se avete bisogno di benzina per la vostra auto, allora si dovrebbe scambiare i vostri dollari per la benzina. Ai vecchi tempi, e ancora in alcune società, il commercio è stato fatto da baratto. in cui una merce è stato scambiato per un altro. Un commercio potrebbe essere andato in questo modo: Persona una finestra rotta persona B fisserà in cambio di un cesto di mele da Persona B albero. Si tratta di un pratico, facile da gestire, giorno per giorno esempio di fare un mestiere, con relativamente facile gestione del rischio. Al fine di ridurre il rischio, la persona A potrebbe chiedere persona B per mostrare le sue mele, per assicurarsi che essi sono buoni da mangiare, prima di fissare la finestra. Questo è il modo di trading è stata per millenni: un pratico, riflessivo processo umano. Questo è ora ora entrare nel world wide web e tutto ad un tratto rischio può diventare completamente fuori controllo, in parte a causa della velocità con cui una transazione può avvenire. In effetti, la velocità della transazione, la gratificazione immediata e l'adrenalina di realizzare un profitto in meno di 60 secondi, spesso può innescare un istinto di gioco d'azzardo, a cui molti commercianti possono soccombere. Quindi, si potrebbe girare al trading on line come una forma di gioco d'azzardo, piuttosto che avvicinarsi trading come un business professionale che richiede abitudini speculative adeguate. (Per saperne di più sei di investimento o gioco d'azzardo) Speculare come un commerciante non è il gioco d'azzardo. La differenza tra il gioco d'azzardo e speculando è la gestione del rischio. In altre parole, con speculando, si ha un qualche tipo di controllo sul vostro rischio, mentre con il gioco d'azzardo non avete. Anche un gioco di carte come il poker può essere giocato sia con la mentalità di un giocatore d'azzardo o con la mentalità di uno speculatore. di solito con esiti totalmente diversi. Scommesse Strategie Ci sono tre modi di base per prendere una scommessa: Martingale. anti-martingala o speculativo. La speculazione deriva dalla parola speculari latina, che significa per spiare fuori o guardare avanti. In una strategia Martingale, si farebbe double-up la puntata ogni volta che si perde, e la speranza che alla fine la striscia perdente finirà e si farà una scommessa favorevole, recuperando in tal modo tutte le perdite e anche fare un piccolo profitto. L'utilizzo di un strategia anti-martingala, si dovrebbe dimezzare le puntate ogni volta che si perde, ma raddoppierebbe le puntate ogni volta che hai vinto. Questa teoria presuppone che si può capitalizzare su una striscia vincente e profitto di conseguenza. Chiaramente, per i commercianti on-line, questo è il migliore dei due strategie da adottare. E 'sempre meno rischioso di prendere le perdite in modo rapido e aggiungere o aumentare la dimensione commerciale quando si vince. Tuttavia, nessun commercio dovrebbe essere presa senza prima impilare le probabilità a tuo favore, e se questo non è chiaramente possibile, allora non commerciale deve essere assunto a tutti. (Per ulteriori informazioni sul metodo Martingale, leggere FX Trading Il Martingale Way.) Conoscere le probabilità Quindi, la prima regola nella gestione del rischio è quello di calcolare le probabilità di vostro commercio avere successo. Per fare questo, è necessario cogliere sia l'analisi fondamentale e tecnica. Sarà necessario comprendere le dinamiche del mercato in cui si sta operando, e anche sapere dove sono i probabili psicologici punti prezzo limite sono, che un grafico dei prezzi può aiutare a decidere. Una volta che una decisione è presa a prendere il commercio poi la prossima fattore più importante è nel modo in cui è possibile controllare e gestire il rischio. Ricordate, se è possibile misurare il rischio, è possibile, per la maggior parte, gestirlo. In impilare le probabilità a tuo favore, è importante tracciare una linea nella sabbia, che sarà il vostro punto di tagliare fuori se i mestieri di mercato a quel livello. La differenza tra questo punto di cut-out e dove si entra nel mercato è il rischio. Psicologicamente, è necessario accettare questo anticipo rischio prima ancora di prendere il commercio. Se si può accettare la perdita potenziale, e tu sei OK con esso, allora si può considerare ulteriormente il commercio. Se la perdita sarà troppo per voi da sopportare, allora non deve prendere il commercio, altrimenti si sarà gravemente stressato e incapace di essere obiettivo come i vostri proventi commerciali. Liquidità Il fattore di rischio prossimo allo studio è la liquidità. La liquidità significa che ci sono un numero sufficiente di acquirenti e venditori a prezzi correnti per prendere facilmente ed efficacemente il vostro commercio. Nel caso dei mercati forex, liquidità, almeno nelle principali valute. non è mai un problema. Tale liquidità è conosciuta come la liquidità del mercato, e nel mercato spot contanti forex. Essi rappresentano circa 2 miliardi di dollari al giorno in volume degli scambi. Tuttavia, questa liquidità non è necessariamente a disposizione di tutti gli intermediari e non è la stessa in tutte le coppie di valute. E 'davvero la liquidità broker che interesserà voi come un commerciante. A meno che non si scambi direttamente con un grande forex trattare banca, molto probabilmente sarà necessario fare affidamento su un broker online per tenere il vostro account e per eseguire il vostro commercio di conseguenza. Le questioni relative al rischio di mediatore sono oltre la portata di questo articolo, ma di grandi dimensioni, ben noti e ben capitalizzati broker dovrebbe andare bene per la maggior parte dei commercianti al dettaglio on-line, almeno in termini di avere liquidità sufficiente per eseguire efficacemente il vostro commercio. Rischio per il commercio Un altro aspetto del rischio è determinato da quanto capitale commerciale che avete a disposizione. Rischio per il commercio deve essere sempre una piccola percentuale del capitale totale. Una buona percentuale di partenza potrebbe essere 2 del capitale di trading disponibili. Così, per esempio, se si dispone di 5000 nel tuo account, il massimo consentito perdita dovrebbe essere non più di 2. Con questi parametri la vostra perdita massima sarebbe 100 per il commercio. Una perdita di 2 per il commercio sarebbe significa che si può essere sbagliato 50 volte di fila prima di spazzare via il vostro conto. Questo è uno scenario improbabile, se si dispone di un adeguato sistema per impilare le probabilità a tuo favore. Quindi, come possiamo effettivamente misurare il rischio Il modo per misurare il rischio per il commercio è utilizzando il grafico dei prezzi. Ciò è dimostrato dal guardando un grafico come segue: Figura 1: EUR USD One ore Time Frame Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta di un determinato bene e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. How di costruire una strategia, Parte 5: Risk Management Prima di leggere oltre, voglio che tu a pensare ad una semplice domanda. Quando chiedo a questa domanda al nostro DailyFX Bootcamp. le risposte più comuni sono circa il 60-70. Alcuni commercianti indovinare un po 'più basso, rispondendo con un numero intorno Raramente si ottiene una risposta al di sotto di 50. Questo non è corretto. Nel commercio, possiamo avere ragione solo il 30 del tempo e ancora redditizio. In questo articolo, vi mostrerò come fare. Wersquore anche andando a guardare una domanda che è potenzialmente ancora più importante ndash che sta indagando il motivo per cui si potrebbe non voler aspettare di essere di destra molto più della metà del tempo. Ciò che è nel prezzo corrente Quando le banche ricevono ordini dai propri clienti per lo scambio di milione dollari per euro, yen o sterline inglesi, che di conseguenza effettuare transazioni loro business e questa offerta o la domanda aggiuntiva causerà cambiamenti di prezzo. In alternativa, se otteniamo un annuncio a sorpresa dalla Fed capo Ben Bernanke, i prezzi inizieranno cambiare abbastanza rapidamente per incorporare qualsiasi nuova notizia potrebbe essere sempre introdotto per l'ambiente. Ma entrambi questi fattori influenzano prezzo futuro, e, purtroppo ndash non vi è alcun modo di sapere che questi accadrà fino a dopo che accadano. prezzo attuale è solo ci mostra una tabella di marcia di quegli eventi che sono accaduti in passato. Thatrsquos esso. Non c'è il pranzo libero. Come i commercianti, probabilmente arenrsquot intenzione di esporre un modello di continuo fuori-bruciore mercato sul nostro modo di un mucchio di ricchezza. Perché il mercato ha sempre ragione. variazioni di prezzo prossime saranno spesso dettate da eventi futuri che non possiamo previsione (come ad esempio grandi ordini da parte di banche, o notizie che deve ancora verificarsi). Con questi tipi di eventi, itrsquos impossibile sapere che cosa avverrà, in tal modo itrsquos impossibile continuare a prevedere con successo i movimenti futuri dei prezzi senza l'assistenza di gestione del rischio. Certo, potremmo essere in grado di brillare un ndash pregiudizi e se nessuna notizia entra quel mercato che cambia radicalmente la prospettiva, potremmo anche essere in grado di commerciare in direzione di questo pregiudizio (il trend). Wersquove pubblicato numerosi materiali che tentano di aiutare gli operatori vedono questo. Ma, come abbiamo posto mestieri e costruire una strategia, dobbiamo sapere che c'è sempre la possibilità di sbagliare su un ndash di commercio come non ci sono garanzie che il prezzo si muoverà verso l'alto o verso il basso in qualsiasi punto nel tempo. Trading è la gestione delle probabilità. In qualsiasi punto nel tempo, cosa ne pensi le probabilità sono di prezzo che va verso l'alto o verso il basso. Itrsquos importante guardare a questa domanda al momento di pianificare la gestione del rischio. Quante volte vuoi aspettare di essere di destra Dalle DailyFX Tratti della serie commercianti di successo. abbiamo scoperto che i commercianti al dettaglio sono di destra più spesso di quanto si sbagliano in molte delle coppie più comunemente commercializzate. La tabella seguente mostra vincenti percentuali in queste coppie durante il periodo di analisi: Per la maggior parte delle coppie di valute osservate, i commercianti erano in attivo di gran lunga più di metà-of-the-time (l'eccezione sul grafico di cui sopra in cui i commercianti in AUDJPY avevano ragione solo il 49 del tempo). Quindi, ci si potrebbe aspettare che questi operatori, con le loro percentuali di vincita sostanziosi sono stati Purtroppo non facendo bene: Nonostante il fatto che gli operatori stavano vincendo in ben 71 dei mestieri, i commercianti ancora perso denaro nel suo complesso. Vuoi azzardare un'ipotesi sul perché Beh, qui è: La vittoria media è in blu, e la perdita media è in rosso, e come si può vedere ndash ogni coppia mostra che i commercianti hanno preso le perdite più grandi quando erano sbagliate rispetto alla quantità che hanno fatto quando erano a destra. E nonostante il fatto che gli operatori stavano vincendo molto di più nel grafico precedente, il fatto che essi perdono molto di più quando sbagliano porta molte conseguenze indesiderate. In Il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno. Quantitative Strategist David Rodriguez ha scoperto che questa era la trappola più comune per gli operatori in mercato FX e questo può essere risolto utilizzando la gestione del rischio a vostro vantaggio. Utilizzando Risk Management Quindi, se un commerciante vuole istituire correttamente la gestione del rischio nelle loro strategie, come possono farlo Ci sono due aree principali che i commercianti vogliono indagare, mentre costruire il loro approccio. La prima abbiamo guardato sopra, e che riguarda il rapporto rischio-rendimento utilizzato su ogni commercio che viene assunto nello sforzo di evitare il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno. Nell'articolo, David suggerisce che lsquotraders dovrebbero utilizzare fermate e limiti per imporre un rapporto riskreward di 1: 1 o higher. rsquo Questo può essere istituito inserendo un arresto e un limite per ogni scambio, assicurando che il limite è almeno fino di distanza dal prezzo corrente di mercato come la vostra fermata. Possiamo anche prendere questo concetto un ulteriore passo avanti con la ricerca di maggiori profitti quando giuste, ma rischiando più piccoli importi in modo che, quando le perdite sono più piccoli questo può essere fatto con un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa (rischiando 1 dollaro per ogni 2 dollari ricercato). Una rappresentazione visiva di un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa è illustrato nella figura seguente: Le ragioni di una tale impostazione rischio-rendimento sono numerosi, come i prezzi futuri possono essere difficili da prevedere e impossibile da prevedere. Ma quando un commerciante si trova sul lato destro del commercio, questo tipo di rapporto rischio-ricompensa può massimizzare il loro guadagno e limitare le perdite nei casi in cui sono sbagliate. È un dato di fatto, letrsquos dicono che un operatore isnrsquot anche metà destra-of-tempo. Letrsquos assumono un commerciante è vincente solo in 40 dei loro traffici. Utilizzando un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa, possono ancora raggiungere un utile netto. Come si può vedere, il rapporto rischio-rendimento completamente cambiato la strategia. Se il commerciante è stato solo alla ricerca di un dollaro in premio per ogni dollaro rischiava, la strategia avrebbe perso 200 pips. Ma regolando ad un rapporto di 1 a 2 rischio-ricompensa, il commerciante si inclina le probabilità nel loro favore (anche se solo di essere destra 40 del tempo). Ma cosa succede se la nostra strategia è successo solo 30 del tempo (come avevamo già detto) Possiamo semplicemente cerchiamo di essere più aggressivo, alla ricerca di un premio più elevato per il minor numero di volte che abbiamo ragione. La tabella che segue analizza 3 rapporto rischio-to-ricompensa diversi con un rapporto di 30 vincente: Prendendo la discussione della gestione del rischio di un ulteriore passo avanti, possiamo cominciare a concentrarsi sulla leva viene utilizzato. Dopo tutto, è doesnrsquot importa quanto sia forte il nostro rapporto rischio-to-premio sono, se ci troviamo di fronte una chiamata di margine all'interno del nostro primo paio di scambi di esecuzione della strategia. Questo argomento è stato studiato in modo molto più approfondito nella lsquo articolo quanto capitale Dovrei commerciale Forex con, rsquo da Jeremy Wagner. Mentre la ricerca come i commercianti è andato in base alla quantità di capitale di trading in uso, Jeremy ha fatto una interessante osservazione. I commercianti con saldi più piccoli nei loro conti, in generale, eseguite molto più elevata leva di commercianti con saldi più grandi. Gli operatori che utilizzano meno di leva ha visto risultati di gran lunga migliori rispetto ai piccoli commercianti di bilanciamento con i livelli più di 20-a-1. commercianti di maggiore bilanciamento (utilizzando la leva media di 5-a-1) erano in attivo oltre 80 più spesso di quanto gli operatori più piccoli di bilanciamento (utilizzando la leva media di 26-a-1). Nella tabella che segue è stata presa direttamente dal lsquo quanto capitale Dovrei commerciale Forex con, rsquo e illustra più in dettaglio questo enorme scarto tra questi gruppi di operatori. Dall'articolo, Jeremy afferma che lsquotraders dovrebbero cercare di utilizzare una leva efficace di 10-a-1 o less. rsquo In questo modo si consentirà agli operatori di ridurre il danno rappresentato dalle perdite e se questo si combina con rapporti forti rischio-ricompensa (alla ricerca di più di un premio rispetto alla quantità rischiato come detto sopra), gli operatori possono iniziare a cercare di mettere il concetto di gestione del rischio di lavorare in loro favore. --- Scritto da James B. Stanley Puoi seguire James su Twitter JStanleyFX. Per partecipare lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui gestione. Risk Mitigare l'esposizione a eventi avversi del mercato utilizzando gamma IG di strategie di gestione del rischio. I nostri strumenti sono progettati per aiutare a salvaguardare contro i rischi di negoziazione leveraged. Cap le perdite con fermate garantiti, bloccare i profitti con trailing stop, o impostare le notifiche di prezzo per rispondere immediatamente a oscillazioni valutarie. Strumenti per la gestione del rischio Scoprite la nostra gamma di strumenti di gestione del rischio di cambio, progettato per aiutare a limitare le perdite o proteggere i profitti quando le negoziazioni. Fermare le perdite se il mercato gira contro di voi, è possibile impostare il grado di chiudere a un livello pre-definito con uno stop loss. perdite di arresto di base non ti costa nulla in più, ma c'è il rischio di slittamento e ampie fluttuazioni di mercato, il che significa il vostro commercio può essere chiuso a un livello peggiore specificato. livello dei prezzi e del cambiamento di prezzo avvisi Ebbene si informano quando un mercato colpisce un acquisto o di vendita di prezzo si specifica, o modifiche di una certa quantità in un dato periodo di tempo. La vostra posizione rimarrà aperto, in modo da poter decidere quale azione intraprendere. fermate garantite limitare eventuali perdite potenziali quando si inserisce un mestiere includendo uno stop garantito. Questo significa che non c'è nessun rischio di slittamento, anche se le lacune del mercato improvvisamente. Una fermata garantito è soggetto a un costo aggiuntivo se attivato. trailing stop Collegare un trailing stop al commercio per bloccare in alcun profitto di aver preso fino al punto del mercato si trasforma. Il trailing stop seguirà la vostra posizione per tutto il tempo il mercato si muove a tuo favore, ma se si inizia a muoversi contro di voi, il vostro commercio si chiuderà al nuovo livello fermate. Anche in questo caso, vi è il rischio di slittamento ridotto rischio che fare per i nuovi clienti del commercio forex con una minore esposizione, mentre alle prese con i nostri prodotti e le piattaforme. 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